Dans cet article, nous allons explorer comment gagner de l’argent en actions en suivant les principes éprouvés de William O’Neil dans son livre « How to Make Money in Stocks ». Nous aborderons des stratégies essentielles pour maximiser vos gains et minimiser vos pertes sur le marché boursier.
Dans cet article, nous allons explorer comment gagner de l’argent en actions en suivant les principes éprouvés de William O’Neil dans son livre « How to Make Money in Stocks ». Nous aborderons des stratégies essentielles pour maximiser vos gains et minimiser vos pertes sur le marché boursier.
Suivez CAN SLIM
Le système CAN SLIM, conçu par William O’Neil, est un cadre puissant pour sélectionner des actions. Chaque lettre de l’acronyme représente un facteur clé à considérer lors de l’achat d’une action. Voici un aperçu des éléments qui composent CAN SLIM :
- C – Bénéfices et ventes trimestriels actuels : Recherchez une augmentation significative des bénéfices par action par rapport à l’année précédente.
- A – Augmentations des bénéfices annuels : Assurez-vous que les bénéfices annuels augmentent d’au moins 25 % par an.
- N – Nouveaux produits ou conditions : Investissez dans des entreprises qui lancent des produits innovants ou qui changent de direction.
- S – Offre et demande : Cherchez des entreprises qui réduisent l’offre de leurs actions par des programmes de rachat.
- L – Leader ou suiveur : Investissez dans les entreprises leaders de leur secteur.
- I – Soutien institutionnel : Recherchez des actions possédées par des investisseurs institutionnels.
- M – Direction du marché : Comprenez les tendances du marché pour déterminer quand acheter ou vendre.
En suivant ces principes, vous augmenterez vos chances de réaliser des gains significatifs dans vos investissements.
Comment décider de la direction du marché
Pour réussir sur le marché boursier, il est crucial de déterminer si le marché est haussier ou baissier. Cela influence directement vos stratégies d’investissement. Voici quelques indicateurs clés à surveiller :
- Les indices de marché : Suivez des indices pertinents, comme le S&P 500 ou le Nasdaq, pour évaluer la tendance générale.
- Volume de trading : En période de marché haussier, les volumes augmentent avec des prix en hausse. Inversement, un volume élevé avec des prix stagnants ou en baisse indique un marché baissier.
- Distribution : Un nombre élevé de jours de distribution peut signaler une fin de marché haussier. Soyez attentif aux fluctuations de prix et de volume.
En utilisant ces outils, vous serez mieux équipé pour naviguer dans le marché et maximiser vos profits.
Acheter des actions à partir d’une base solide
La structure des actions peut révéler beaucoup sur leur potentiel de croissance. Les bases solides, comme le modèle « cup with handle », sont des signaux d’achat. Voici comment identifier ces bases :
- Forme de la base : Une base solide ressemble à une tasse avec une anse, indiquant une consolidation des prix avant une montée.
- Durée de la base : La formation de la base doit durer entre 7 et 65 semaines, avec une baisse de 12 à 30 % au maximum.
- Point de pivot : Le point d’achat se situe lorsque l’action dépasse le bas de l’anse avec un volume de trading accru.
Investir dans des actions qui forment des bases solides augmente vos chances de succès sur le marché.
Moment où vous devez toujours vendre votre action
La gestion des pertes est cruciale pour réussir en bourse. Voici la règle d’or : vendez si votre action chute de 7 à 8 % par rapport à votre prix d’achat. Pourquoi ?
- Les pertes plus importantes nécessitent des gains considérables pour revenir à la parité.
- Attendre que le marché se redresse peut entraîner des pertes encore plus importantes.
Développez un plan de vente pour protéger votre capital et éviter que de petites pertes ne se transforment en grandes.
Moments où vous devriez envisager de vendre votre action
Il est essentiel de savoir quand réaliser vos gains sur le marché boursier. Voici neuf situations où il pourrait être judicieux de vendre vos actions :
- Signes de distribution : Après une longue montée, un volume quotidien élevé sans gains supplémentaires est un signal de distribution. Si vous observez plusieurs de ces jours dans une courte période, cela indique qu’il est temps de vendre.
- Fractionnement d’actions : Si l’action augmente de 25 % ou plus dans les deux semaines suivant un fractionnement, cela peut être un gain excessif. Il est alors temps de tirer profit.
- Ligne de canal supérieur : Une action qui dépasse sa ligne de canal supérieur après une montée significative peut être vendue. Tracez cette ligne en reliant les trois derniers points hauts des quatre à cinq derniers mois sur le graphique.
- Nouveaux sommets avec un volume faible : Si le volume diminue mais que l’action continue d’augmenter, cela mérite une réflexion sérieuse sur la vente.
- Pauvre force relative : Si l’action n’avance pas comme l’indice auquel elle appartient, cela montre une faiblesse, signalant qu’il est temps de vendre.
- Lone Ranger : Si une action est la seule à progresser dans son secteur, cela pourrait signifier qu’elle a éliminé toute concurrence ou que le secteur fait face à des temps difficiles.
- Clôture au plus bas de la journée : Si l’action clôture régulièrement près de son prix le plus bas de la journée, soyez vigilant.
- Ralentissement des bénéfices : Si la hausse des bénéfices ralentit pendant deux trimestres consécutifs ou plus, c’est un motif fondamental pour vendre l’action.
- Vente en baisse : Vendez toujours votre action si elle s’éloigne trop de son pic. En général, cela signifie au-delà de 12 à 15 % de son sommet.
L’importance des bénéfices
Les bénéfices sont le cœur de toute entreprise. Ils déterminent si une action est une bonne opportunité d’investissement. Voici pourquoi il est crucial de surveiller les bénéfices :
- Indicateur de performance : Les bénéfices sont un reflet direct de la santé financière d’une entreprise. Une augmentation constante des bénéfices est un signe positif.
- Impact sur le prix de l’action : Les bénéfices influencent directement le prix des actions. Des bénéfices solides entraînent souvent une hausse des prix.
- Attractivité pour les investisseurs : Les entreprises qui affichent des bénéfices croissants attirent l’attention des investisseurs institutionnels, augmentant ainsi la demande pour leurs actions.
Analyse des tendances du marché
Comprendre les tendances du marché est essentiel pour tout investisseur. Voici les étapes clés pour analyser ces tendances :
- Suivi des indices : Observez les indices majeurs comme le S&P 500 ou le Nasdaq pour déterminer la direction générale du marché.
- Volume de trading : Analysez le volume de trading pour déceler des signes de force ou de faiblesse dans le marché.
- Jours de distribution : Gardez un œil sur les jours où le volume est élevé mais que les prix stagnent ou baissent.
Caractéristiques des actions gagnantes
Pour maximiser vos chances de succès, il est crucial d’identifier les caractéristiques des actions gagnantes. Voici quelques traits à rechercher :
- Croissance des bénéfices : Les actions gagnantes affichent souvent une croissance des bénéfices d’au moins 25 % par an.
- Innovation : Recherchez des entreprises qui lancent de nouveaux produits ou services.
- Soutien institutionnel : Les actions qui attirent l’attention des investisseurs institutionnels sont souvent de meilleures opportunités.
L’impact des nouvelles conditions
Les nouvelles conditions du marché peuvent influencer vos décisions d’investissement. Voici comment les événements peuvent avoir un impact :
- Changements réglementaires : Les nouvelles lois et régulations peuvent affecter la performance des entreprises.
- Événements économiques : Les données économiques, comme le chômage ou l’inflation, peuvent influencer les décisions d’achat et de vente.
- Technologie émergente : L’émergence de nouvelles technologies peut transformer des secteurs entiers, créant des opportunités d’investissement.
L’importance de la demande institutionnelle
La demande institutionnelle joue un rôle crucial dans la dynamique des actions. Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les fonds d’investissement, apportent des capitaux significatifs sur le marché. Lorsque ces institutions achètent des actions, elles créent une pression à la hausse sur les prix.
Il est essentiel de rechercher des actions qui montrent une augmentation du soutien institutionnel. Cela peut se traduire par une augmentation du nombre d’institutions détenant une action ou par des investissements significatifs de la part de fonds réputés. Une forte demande institutionnelle peut indiquer que l’action est considérée comme une opportunité prometteuse.
- Observation des volumes : Un volume de trading élevé associé à des mouvements de prix à la hausse est souvent un signal que les institutions entrent sur le marché.
- Analyse des rapports : Consultez les rapports d’analystes pour voir quels fonds achètent ou vendent des actions spécifiques.
- Suivi des tendances : Les actions avec un soutien institutionnel croissant ont tendance à surperformer celles qui ne le font pas.
Comment identifier un marché haussier ou baissier
Comprendre si le marché est haussier ou baissier est fondamental pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Voici quelques indicateurs clés :
- Indices de marché : Suivez les indices majeurs comme le S&P 500 ou le Nasdaq pour déterminer la tendance générale.
- Volume de trading : Un volume élevé avec des prix en hausse indique un marché haussier, tandis qu’un volume élevé avec des prix stagnants ou en baisse signale un marché baissier.
- Jours de distribution : Plusieurs jours de distribution (hauts volumes avec des baisses de prix) peuvent signaler un retournement de tendance.
En surveillant ces indicateurs, vous pouvez ajuster votre stratégie d’investissement pour maximiser vos gains et minimiser vos pertes.
Stratégies de vente pour protéger vos investissements
La vente stratégique est essentielle pour protéger vos investissements. Voici quelques stratégies à considérer :
- Vente automatique : Définissez des ordres de vente pour couper vos pertes à 7-8 % sous votre prix d’achat.
- Réévaluation régulière : Évaluez votre portefeuille régulièrement pour identifier les investissements qui ne performent pas.
- Prise de bénéfices : Envisagez de vendre une partie de vos actions lorsque vous atteignez des gains significatifs, par exemple 20-25 %.
Ces stratégies vous aideront à maintenir une approche disciplinée et à protéger votre capital contre des mouvements de marché défavorables.
Établir un plan de gains
Avoir un plan de gains est tout aussi important que de savoir quand vendre. Voici comment établir un plan efficace :
- Fixez des objectifs clairs : Déterminez à quel niveau de gains vous serez satisfait de vendre une action.
- Utilisez des repères techniques : Identifiez des niveaux de résistance sur les graphiques de prix pour vous guider dans vos décisions de vente.
- Restez flexible : Soyez prêt à ajuster votre plan en fonction des conditions du marché et des performances des actions.
Un plan bien défini vous aidera à réaliser des gains tout en évitant de laisser des émotions influencer vos décisions.
Conclusion : Apprendre et s’améliorer
Investir en bourse est un processus d’apprentissage continu. En appliquant les principes de CAN SLIM et en surveillant les tendances du marché, vous pouvez améliorer vos compétences et vos résultats. Rappelez-vous que chaque erreur est une occasion d’apprendre et de grandir en tant qu’investisseur.
En vous tenant informé des évolutions du marché et en adaptant vos stratégies en conséquence, vous serez mieux préparé à naviguer dans le monde complexe de l’investissement boursier. Ne cessez jamais d’apprendre et d’évoluer.
Comment gagner de l’argent en actions : Découvrez comment dans cette vidéo 👉 [HOW TO MAKE MONEY IN STOCKS SUMMARY]
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